北京城建投资发展股份有限公司2016年度报告摘要

  北京城建投资发展股份有限公司

  公司代码：600266 公司简称：北京城建

  2016

  年度报告摘要

  一 重要提示

  1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

  2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  3公司全体董事出席董事会会议。

  4大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  本公司拟以总股数156,704万股为基数，每10股派发现金股利2.8元（含税），预计支付红利43,877.12万元。此分配预案尚需提请股东大会批准。

  二公司基本情况

  1公司简介

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  ■

  2报告期公司主要业务简介

  公司始终坚持集团化、专业化、品牌化运作，倾心打造“北京城建地产”品牌，形成了以房地产开发为主体、以股权投资和商业地产为两翼、三大业务板块协调发展的良性发展局面。房地产开发作为公司的核心业务，继续保持了良好的发展势头，开发类型涵盖住宅、公寓、别墅、商业、酒店、写字楼、旅游地产等多种业态，开发区域遍及北京、天津、重庆、成都、南京、青岛、三亚等重点区域。股权投资上，目前公司对外投资企业12家，总投资额15.22亿元，对外股权投资呈现出流动性强、资产处置灵活的特点。商业地产上，板块规划初见成效，在社区商业、酒店管理和写字楼运营等方面的管理和运营能力持续增强。

  3公司主要会计数据和财务指标

  3.1近3年的主要会计数据和财务指标

  单位：元 币种：人民币

  ■

  3.2报告期分季度的主要会计数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  季度数据与已披露定期报告数据差异说明

  □适用 √不适用

  4股本及股东情况

  4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

  √适用 □不适用

  ■

  4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  √适用 □不适用

  ■

  5 公司债券情况

  5.1 公司债券基本情况

  单位:亿元 币种:人民币

  ■

  5.2 公司债券付息兑付情况

  √适用 □不适用

  根据“09京城建”公司债券相关条款，2016年9月28日为本期债券的本息兑付日，公司已按约定全部兑付。

  根据“15城建01”债券相关条款，2016年至2022年间每年的7月20日为上一计息年度的付息日。2016年7月20日，公司已兑付上一计息年度的利息。

  5.3 公司债券评级情况

  √适用 □不适用

  公司委托联合信用评级有限公司对2016年公司债券的信用状况进行定期跟踪评级，定期跟踪评级在债券存续期内每年进行一次。本期跟踪评级报告预计在公司年报公告后两个月内在交易所网站、评级机构网站披露。

  5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

  √适用 □不适用

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  三 经营情况讨论与分析

  1 报告期内主要经营情况

  报告期内公司实现营业收入116.28亿元，同比增长26.69%，实现归属于上市公司股东净利润14.44亿元，同比增长1.02%，公司销售回款168.99亿元，同比增长50.27%，全面超额完成了各项经营指标。

  一是土地拓展开启新模式。全年土地拓展总规划建筑面积453万㎡，是公司成立以来土地拓展面积最大的一年。通过参与棚户区改造拓展土地资源成为最大亮点，获得了望坛、张仪村、怀柔新城03街区和顺义临河村项目；以公开竞标方式竞得了南京和重庆项目；以招标方式获得了奥体文化商务园项目。云蒙山文化旅游项目全面启动。

  二是房屋销售取得新突破。围绕“提高周转率、大力去库存”开展营销工作，整合营销资源，加强系统管理力度，强化代理公司管理，推广标准化代理合同，在部分项目推出了销售双代模式。创新营销手段，通过情景营销、活动营销、渠道分销等方式增强营销效果，销售额、销售回款创历年新高。

  三是项目建设有条不紊。新获项目强力启动，各项前期工作有序推进。在施项目强化总控计划管理，落实建设组织总设计，坚持样板引路，严格监督各项工程验收程序，有效保证了各项建设工作。

  四是过程管控扎实有效。持续开展成本优化，加强目标成本与动态成本管理的有机结合，提升项目全过程成本掌控能力。加强竣工结算管理，缩短结算时间，提高结算质量。集采工作进一步加强，有效降低采购成本超20%。以客户为中心的理念逐步确立，客户服务能力和服务水平持续提升。

  五是融资渠道持续畅通。紧跟国家棚改政策，首次启动了银团融资，从七家银行取得336亿元融资规模。充分发挥股权投资公司作用，以奥体文化商务园项目为标的，发行了30亿元规模的三期基金。棚改基金设立工作有效推进。

  六是股权投资价值显现。加大股权投资研究力度，积极寻找合适的投资项目。通过认购非公开发行股票的方式增资了中科曙光，参与了中信建投H股认购。加强投资管理，及时掌握股权投资企业经营状况，保证投入资金安全。

  七是商业地产平稳发展。持有型物业管理全面加强，管理水平和管理能力逐步提升，管理效益明显提高，商业项目建设运营水平持续增强。三亚红塘湾产权酒店与首旅建国集团签署了战略合作协议。成都金牛项目商业与红星美凯龙已达成合作意向。继续对轻资产运营模式进行了探索。

  八是增质提效效果显著。持续加强战略运营管控，完善各项内控制度，强化总部定位，以目标为中心的系统管理理念得以落实。狠抓开发模式建设，望坛棚改模式、云蒙山文化旅游模式、第三方评估模式逐步建立。

  2 导致暂停上市的原因

  □适用 √不适用

  3 面临终止上市的情况和原因

  □适用 √不适用

  4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

  □适用 √不适用

  5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

  □适用 √不适用

  6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  √适用 □不适用

  本期纳入合并财务报表范围的主体共37户，具体包括：

  ■

  本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加九户，其中：

  本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营等方式形成控制权的经营实体

  ■

  股票代码：600266    股票名称：北京城建   编号：2017－02

  北京城建投资发展股份有限公司

  第六届董事会第三十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2017年3月29日，公司第六届董事会第三十八次会议在公司六楼会议室召开，根据《公司章程》，公司董事会由11名董事组成，现有董事9名，实际参加会议董事9名。董事长陈代华主持了会议。会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

  1、2016年董事会工作报告

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  2、2016年度总经理工作报告

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  3、关于计提存货跌价准备的议案

  同意公司的全资子公司北京城建重庆地产有限公司对龙樾湾项目、熙城项目的部分存货计提存货跌价准备，计提金额为47,908,803.61元。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  4、关于公司2016年度审计费用的议案

  公司2016年度审计费用为105万元，内部控制审计费用为35万元。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  5、2016年年度报告及摘要

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  6、2016年财务决算报告

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  7、2016年度利润分配方案

  经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度母公司实现净利润为1,229,203,169.58元，加上年初未分配利润3,411,339,789.66元，减去本年分配现金股利438,771,200.00元，减去按照《公司章程》规定，以净利润10%提取法定盈余公积122,920,316.96元，年末可供股东分配的利润为4,078,851,442.28元。

  本公司拟以总股数156,704万股为基数，每10股派发现金股利2.8元（含税），预计支付红利43,877.12万元。

  独立董事就利润分配方案发表了独立意见，认为公司2016 年利润分配方案符合公司的客观情况，符合有关法律、法规、《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意董事会审议通过后将其提交公司 2016年年度股东大会审议。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  8、2016年度社会责任报告

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  9、2016年度内部控制自我评价报告

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  10、2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  11、关于提请股东大会授权公司董事会批准对全资及控股子公司担保的议案

  为提高工作效率，提请股东大会授权董事会批准如下对外担保：自股东大会批准担保授权之日起12个月内，公司对全资及控股子公司担保发生额不超过120亿元（含120亿元）的任一笔担保。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  12、关于公司向北京银行申请贰拾亿元融资并由北京城建兴华地产有限公司提供担保的议案

  同意公司向北京银行金运支行申请，以其投资北京金融资产交易所委托债权的形式融资20亿元，期限1+1年（即第一年末可以提前还款），综合融资成本不高于5%，用于兴业公司大兴瀛海DX08-0002-0304等地块F1住宅混合公建、A33基础教育（配建限价商品住房）项目建设，并由公司的全资子公司北京城建兴华地产有限公司为其提供连带责任保证担保。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  13、关于对北京城建（海南）地产有限公司增资的议案

  同意公司以现金出资5000万元对全资子公司北京城建（海南）地产有限公司增资，增资后北京城建（海南）地产有限公司注册资本将增至10000万元。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  14、关于预购瀛海项目非配套公建用于望坛项目征收安置用房的议案

  为妥善安排望坛项目被征收居民和单位外迁问题，同意北京城建兴瑞置业开发有限公司以3,307,069,550元向公司的全资子公司北京城建兴业置地有限公司预购瀛海项目非配套公建面积63,075.63平方米。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  15、关于召开2016年年度股东大会的议案

  具体内容详见公司2017-04号公告。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  以上议案1、6、7、11需提交公司2016年年度股东大会审议，股东大会召开时间详见公司2017-04号公告。

  北京城建投资发展股份有限公司董事会

  2017年3月31日

  证券代码：600266 证券简称：北京城建 公告编号：2017-04

  北京城建投资发展股份有限公司

  关于召开2016年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2017年5月23日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2016年年度股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2017年5月23日14 点30分

  召开地点：北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦六楼会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2017年5月23日

  至2017年5月23日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

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  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第六届董事会第三十八次会议和第六届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2017年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的2017-02号、2017-03号公告。

  2、 特别决议议案：无

  3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  1、登记手续：

  符合上述条件的法人股股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

  符合上述条件的个人股东持股东帐户及身份证办理登记手续；

  委托代理人持授权委托书、身份证及委托人股东帐户办理登记手续。

  2、登记时间：2017年5月19日上午9:00—11:00，下午1:00—4:00。

  3、登记地点：北京城建投资发展股份有限公司董事会秘书部。

  4、登记联系方式：

  （1）联系电话：010-82275566转893、627

  （2）传真：010-82275598

  （3）联系人：夏冉、隋馨

  六、 其他事项

  1、 与会股东食宿费用及交通费用自理。

  2、 出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

  特此公告。

  北京城建投资发展股份有限公司董事会

  2017年3月31日

  附件1：授权委托书

  ● 报备文件

  1、 北京城建投资发展股份有限公司第六届董事会第三十八次会议决议

  2、 北京城建投资发展股份有限公司第六届监事会第九次会议决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  北京城建投资发展股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月23日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：            受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  股票代码：600266     股票简称：北京城建    编号：2017－03

  北京城建投资发展股份有限公司

  第六届监事会第九次会议决议公告

  2017年3月29日，公司第六届监事会第九次会议在公司六楼会议室召开，会议应到监事4名，实到4名。监事会大大汤舒畅主持了会议。会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

  1、关于计提存货跌价准备的议案

  同意公司的全资子公司北京城建重庆地产有限公司对龙樾湾项目、熙城项目的部分存货计提存货跌价准备，计提金额为47,908,803.61元。

  表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

  2、2016年年度报告及摘要

  监事会认为：公司2016年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内控制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司2016年经营管理和财务状况等事项；未发现公司2016年年度报告的编制和审议有违反保密规定的行为。

  表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

  3、2016年监事会工作报告

  监事会对公司2016年度工作的意见如下：

  （1）2016年公司按照《公司法》、《证券法》及其他有关法律法规和公司章程的要求，依法经营，规范运作，决策程序合法，内部控制制度完善。公司董事、经理能认真履行法律、法规及公司章程赋予的职权，未发现执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

  （2）监事会认真检查了2016年公司的财务状况，认为公司出具的财务报告符合公司实际，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

  （3）监事会审阅了2016年度内部控制评价报告，认为公司内部控制评价符合公司内部控制的实际情况，内部控制制度执行情况良好。

  （4）报告期内，公司监事会审阅了2015年度募集资金存放与使用情况专项报告和2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告，认为公司募集资金的管理和使用符合相关法规定和公司《募集资金管理办法》的规定。

  （5）报告期内，公司与控股股东北京城建集团有限责任公司续签了《工程协作协议》和《股权托管协议》；与北京城建集团有限责任公司合作开发望坛、怀柔及张仪村棚改项目；与北京城建集团有限责任公司、北京城建设计发展集团股份有限公司共同出资设立基金管理公司。上述事项有利于公司发展、有利于规范关联交易和解决同业竞争问题，未发现损害公司及非关联股东利益的情形。

  （6）报告期内，公司出资139,999,998.38元认购了4,302,397股中科曙光定向增发股票、出资137,945,248.30元认购中信建投证券H股2,254.8万股，价格公允，未发现内幕交易，未发现损害部分股东的权益或造成公司资产流失。

  表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

  4、2016年度内部控制自我评价报告

  监事会认为公司2016年度内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况，内部控制制度执行情况良好。

  表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

  5、2016年度利润分配方案

  经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度母公司实现净利润为1,229,203,169.58元，加上年初未分配利润3,411,339,789.66元，减去本年分配现金股利438,771,200.00元，减去按照《公司章程》规定，以净利润10%提取法定盈余公积122,920,316.96元，年末可供股东分配的利润为4,078,851,442.28元。

  本公司拟以总股数156,704万股为基数，每10股派发现金股利2.8元（含税），预计支付红利43,877.12万元。

  表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

  6、2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  监事会认为公司募集资金的管理和使用符合相关法规的规定和公司《募集资金管理办法》的要求。

  表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

  议案3、5尚需提交公司2016年年度股东大会审议，股东大会召开时间详见公司2017-04号公告。

  北京城建投资发展股份有限公司监事会

  2017年3月31日