华新水泥股份有限公司2012年第一季度报告

华新水泥股份有限公司

2012年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名

李叶青先生

主管会计工作负责人姓名

孔玲玲女士

会计机构负责人（会计主管人员）姓名

吴昕先生

公司负责人李叶青先生、主管会计工作负责人孔玲玲女士及会计机构负责人（会计主管人员）吴昕先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

本报告期末

上年度期末

本报告期末比上年度期末增减(%)

总资产(元)

21，337，741，856.00

21，729，678，063.00

-1.80

所有者权益（或股东权益）(元)

7，764，892，655.00

7，759，976，865.00

0.06

归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）

8.302

8.297

0.06

年初至报告期期末

比上年同期增减(%)

经营活动产生的现金流量净额(元)

154，897，695.00

不适用

每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）

0.17

不适用

报告期

年初至报告期期末

本报告期比上年同期增减(%)

归属于上市公司股东的净利润(元)

4，334，005.00

4，334，005.00

-95.71

基本每股收益（元/股）

0.005

0.005

-96.29

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)

-0.002

-0.002

-101.38

稀释每股收益（元/股）

0.005

0.005

-96.29

加权平均净资产收益率（%）

0.06

0.06

减少1.93个百分点

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）

-0.02

-0.02

减少1.90个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种:人民币

项目

金额

非流动资产处置损益

-410，348

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

10，086，558

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

-245，317

所得税影响额

-2，331，561

少数股东权益影响额（税后）

-1，217，123

合计

5，882，209

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）

53，582

前十名无限售条件流通股股东持股情况

股东名称（全称）

期末持有无限售条件流通股的数量

种类

HOLCHIN B.V.

321，922，600

人民币普通股150，400，000

境内上市外资股171，522，600

国家股（华新集团有限公司代为持有）

128，501，296

人民币普通股128，501，296

GAOLING FUND，L.P.

51，412，622

境内上市外资股51，412，622

UBS AG

18，037，581

境内上市外资股18，037，581

华新集团有限公司

17，452，464

人民币普通股17，452，464

上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金

13，000，000

人民币普通股13，000，000

ABERDEEN GLOBAL-CHINESE EQUITY FUND

11，710，790

境内上市外资股11，710，790

中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金

7，581，647

人民币普通股7，581，647

黄石市国有资产经营有限公司

7，093，898

人民币普通股7，093，898

国际金融－汇丰－JPMORGAN CHASE BANK， NATIONAL ASSOCIATION

6，623，854

人民币普通股6，623，854

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表

项目

2012年3月31日

2011年12月31日

变动幅度

简要说明

应收账款

1，004，573，338

611，160，181

64%

销售规模增长，重点项目赊销增加

预付账款

94，771，167

54，083，509

75%

预付工程款及材料款增加

其他应收款

205，324，472

148，938，461

38%

支付并购项目定金

长期股权投资

20，859，038

14，859，038

40%

增加一参股公司

应付票据

74，390，440

32，503，263

129%

新开银行承兑汇票增加

应付职工薪酬

78，667，249

143，977，781

-45%

发放上年度绩效奖金

应付利息

47，748，187

31，830，885

50%

计提中期票据利息

应付股利

88，791，972

66，710，525

33%

非全资子公司分配上年股利

利润表

项目

年初至报告期期末金额(1-3月)

上年年初至报告期期末金额(1-3月)

变动幅度

简要说明

营业税金及附加

26，402，678

20，180，966

31%

销售收入的增加引起城建税等税费增加

销售费用

161，961，784

118，305，813

37%

销售规模的扩大导致销售费用增加

管理费用

140，418，357

107，665，467

30%

经营规模的扩大导致管理费用增加

营业利润

- 5，062，607

158，804，095

-103%

营业成本及期间费用上升所致

营业外收入

32，837，038

14，795，704

122%

资源综合利用退税和地方财政补助增加

营业外支出

1，322，834

285，144

364%

固定资产处置损失增加

利润总额

26，451，597

173，314，655

-85%

销售价格下降及成本费用上升所致

所得税

8，940，436

52，747，838

-83%

产品盈利下降所致

归属于母公司所有者的净利润

4，334，005

100，981，982

-96%

产品盈利下降所致

少数股东损益

13，177，157

19，584，835

-33%

产品盈利下降所致

现金流量表

项目

年初至报告期期末金额(1-3月)

上年年初至报告期期末金额(1-3月)

变动幅度

简要说明

经营活动产生的现金流量净额

154，897，695

- 94，449，387

不适用

存货及应收票据资金占用减少

筹资活动产生的现金流量净额

-323，905，171

601，523，126

-154%

偿还银行贷款增加

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司于2012年2月6日召开的2012年第一次临时股东大会审议并通过了关于发行公司债券的议案。2012年4月11日该发行方案已获中国证监会发审会审核通过。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2012年4月20日，公司2011年度股东大会审议通过了公司2011年度利润分配方案。

公司2011年度利润分配方案为：以2011年末总股本935，299，928股为基数，向全体股东按0.15元/股（含税）分配现金红利，合计分配140，294，989元，余额全部转入未分配利润。

华新水泥股份有限公司

法定代表人:李叶青

2012年4月28日

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