华新水泥股份有限公司2011年半年度报告摘要

华新水泥股份有限公司

2011年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司负责人董事长陈木森先生、总裁李叶青先生、主管会计工作负责人孔玲玲女士及会计机构负责人吴昕先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称

华新水泥

股票代码

600801

股票上市交易所

上海证券交易所

股票简称

华新B股

股票代码

900933

股票上市交易所

上海证券交易所

董事会秘书

证券事务代表

姓名

王锡明先生

王璐女士

联系地址

湖北省武汉市光谷大道特1号国际企业中心5号楼

湖北省武汉市光谷大道特1号国际企业中心5号楼

电话

027-87773896

027-87773898

传真

027-87773962

027-87773962

电子信箱

[email protected]

[email protected]

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

本报告期末

上年度期末

本报告期末比上年度期末增减(%)

总资产

19，451，013，257

17，812，222，066

9.20

所有者权益（或股东权益）

5，490，786，856

5，024，651，015

9.28

归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）

6.80

12.45

-45.36

报告期（1－6月）

上年同期

本报告期比上年同期增减(%)

营业利润

773，089，335

53，605，518

1，342.18

利润总额

816，326，594

123，523，645

560.87

归属于上市公司股东的净利润

542，055，969

77，066，228

603.36

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

535，624，335

16，185，239

3，209.34

基本每股收益(元)

0.67

0.19

253.43

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)

0.66

0.04

1，558.90

稀释每股收益(元)

0.67

0.19

253.43

加权平均净资产收益率(%)

10.23

1.71

增加8.52个百分点

经营活动产生的现金流量净额

526，165，848

590，068，526

-10.83

每股经营活动产生的现金流量净额（元）

0.65

1.46

-55.35

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目

金额

非流动资产处置损益

-2，627，175

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）

11，428，510

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

-122，182

所得税影响额

-2，173，287

少数股东权益影响额（税后）

-74，232

合计

6，431，634

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

本次变动前

本次变动增减（＋，－）

本次变动后

数量

比例(%)

发行新股

送股

公积金转股

其他

小计

数量

比例(%)

一、有限售条件股份

160，961，300

39.88

160，961，300

-321，922，600

-160，961，300

0

0

1、国家持股

2、国有法人持股

3、其他内资持股

其中： 境内非国有法人持股

境内自然人持股

4、外资持股

160，961，300

39.88

160，961，300

-321，922，600

-160，961，300

0

0

其中： 境外法人持股

160，961，300

39.88

160，961，300

-321，922，600

-160，961，300

0

0

境外自然人持股

二、无限售条件流通股份

242，638，700

60.12

242，638，700

321，922，600

564，561，300

807，200，000

100

1、人民币普通股

164，400，000

40.73

164，400，000

150，400，000

314，800，000

479，200，000

59.37

2、境内上市的外资股

78，238，700

19.39

78，238，700

171，522，600

249，761，300

328，000，000

40.63

3、境外上市的外资股

4、其他

三、股份总数

403，600，000

100.00

403，600，000

0

403，600，000

807，200，000

100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数

34，168户

前十名股东持股情况

股东名称

股东性质

持股比例(%)

持股总数

报告期内增减

持有有限售条件股份数量

质押或冻结的股份数量

HOLCHIN B.V.

境外法人

39.88

321，922，600

160，961，300

国家股（由华新集团有限公司代为持有）

国家

15.92

128，501，296

49，250，648

质押

47，000，000

GAOLING FUND，L.P.

未知

6.37

51，414，622

31，194，275

华新集团有限公司

国有法人

2.16

17，452，464

7，582，232

MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT

未知

2.01

16，261，336

8，130，668

泰达宏利市值优选股票型证券投资基金

未知

1.43

11，551，511

10，073，650

华夏盛世精选股票型证券投资基金

未知

1.35

10，860，222

7，360，251

ABERDEEN GLOBAL-CHINESE EQUITY FUND

未知

1.06

8，579，150

3，969，353

JPMORGAN CHASE BANK， NATIONAL ASS0CIATION

未知

1.06

8，520，150

4，260，075

广发小盘成长股票型证券投资基金

未知

0.84

6，822，292

6，822，292

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称

持有无限售条件股份的数量

股份种类及数量

HOLCHIN B.V.

321，922，600

人民币普通股150，400，000

境内上市外资股171，522，600

国家股（由华新集团有限公司代为持有）

128，501，296

人民币普通股

GAOLING FUND，L.P.

51，414，622

境内上市外资股

华新集团有限公司

17，452，464

人民币普通股

MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT

16，261，336

境内上市外资股

泰达宏利市值优选股票型证券投资基金

11，551，511

人民币普通股

华夏盛世精选股票型证券投资基金

10，860，222

人民币普通股

ABERDEEN GLOBAL-CHINESE EQUITY FUND

8，579，150

境内上市外资股

JPMORGAN CHASE BANK， NATIONAL ASS0CIATION

8，520，150

人民币普通股

广发小盘成长股票型证券投资基金

6，822，292

人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明

除华新集团有限公司代国家持有国有股份外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用

单位：股

姓名

职务

年初持股数

本期增持股份数量

本期减持股份数量

期末持股数

变动原因

陈木森

董事长

63，410

63，410

126，820

资本公积金转股

李叶青

董事、总裁

54，042

54，042

108，084

资本公积金转股

Ian Thackwray

董事

Roland Kohler

董事

Paul Thaler

董事

纪昌华

董事、副总裁

35，160

35，160

70，320

资本公积金转股

卢迈

独立董事

徐永模

独立董事

黄锦辉

独立董事

周家明

监事会大大

30，900

30，900

61，800

资本公积金转股

王国杰

监事

刘云霞

监事

胡利民

监事

杨宏兵

监事

王锡明

副总裁兼董事会秘书

32，500

32，500

65，000

资本公积金转股

彭清宇

副总裁

35，575

35，575

71，150

资本公积金转股

孔玲玲

副总裁

31，260

31，260

62，520

资本公积金转股

柯友良

副总裁

21，100

21，100

42，200

资本公积金转股

刘效锋

副总裁

Ian Riley

副总裁

胡贞武

副总裁

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品

营业收入

营业成本

营业利润率

(%)

营业收入比上年同期增减（%）

营业成本比上年同期增减（%）

营业利润率比上年同期增减（%）

分行业

水泥

5，165，293，235

3，677，525，492

28.80

75.04

45.44

增加14.49个百分点

混凝土

238，801，277

195，207，557

18.26

31.00

36.04

减少3.03个百分点

其他

146，550，507

87，735，933

40.13

34.21

17.38

增加8.58个百分点

合计

5，550，645，019

3，960，468，982

28.65

71.19

44.18

增加13.37个百分点

分产品

32.5等级水泥

2，233，320，087

1，513，735，793

32.22

56.95

25.96

增加16.68个百分点

42.5等级及以上水泥

2，486，212，892

1，838，531，269

26.05

77.28

52.99

增加11.74个百分点

熟料

445，760，256

325，258，430

27.03

255.32

160.12

增加26.70个百分点

混凝土

238，801，277

195，207，557

18.26

31.00

36.04

减少3.03个百分点

其他(含其他业务)

146，550，507

87，735，933

40.13

34.21

17.38

增加8.58个百分点

合计

5，550，645，019

3，960，468，982

28.65

71.19

44.18

增加13.37个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区

营业收入

营业收入比上年增减（%）

湖北省

2，822，658，311

65.03

江苏省

317，304，858

119.41

上海市

107，316，408

318.27

江西省

95，232，945

54.92

福建省

437，812

安徽省

138，003，460

173.17

湖南省

584，605，493

74.55

河南省

244，581，756

86.89

浙江省

11，928，965

110.07

四川省

294，241，152

74.68

重庆市

358，633，394

34.70

西藏省

170，545，791

74.47

云南省

338，511，904

48.04

广东省

24，989，188

广西省

27，852，815

其他

13，800，769

9.03

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

2010年上半年，因湖北地区水泥新增产能量大且集中释放，水泥价格大幅下滑，加之煤炭价格上升，燃料成本上升，公司毛利率只有15.28%。而本报告期，得益于水泥需求的拉动及行业竞争秩序趋于好转，水泥价格较去年同期上涨76.53元/吨，公司盈利能力显著增强，毛利率比上年同期提升13.37个百分点。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称

项目金额

项目进度

项目收益情况

西双版纳2000T/D熟料水泥生产线

预算总投资38000万元

生产线安装工程完成70%，余热发电工程土建完成65%。预计9月份点火试运行。

冷水江4500T/D熟料水泥生产线

预算总投资75000万元

厂平收尾，桩基施工

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

√适用 □不适用

业绩预告情况

业绩预告的说明

由于水泥价格较上年同期有较大幅度的上涨，加之公司产销规模的扩大，因此公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润，较上年相比，增长幅度将在50%以上。

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

交易对方或最终控制方

被收购资产

购买日

收购价格

自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润

自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）

是否为关联交易（如是，说明定价原则）

所涉及的资产产权是否已全部过户

所涉及的债权债务是否已全部转移

陕西金龙水泥有限公司

湖北金龙水泥有限公司80%股权

2011年1月27日

363，802，268

-2，519，304

否

是

是

6.2 出售资产

□适用√不适用

6.3 担保事项

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）

担保对象名称

发生日期(协议签署日)

担保金额

担保类型

担保期

担保是否履行完毕

是否为关联方担保

十堰漯山康达冶炼产品销售有限公司

2011年1月13日

8，000，000

十堰市卓迈商贸有限公司

2010年8月10日

4，000，000

十堰市卓迈商贸有限公司

2010年7月29日

8，000，000

报告期内担保发生额合计

2，000，000

报告期末担保余额合计

20，000，000

公司对控股子公司的担保情况

报告期内对子公司担保发生额合计

-87，010，000

报告期末对子公司担保余额合计

3，143，464，925

公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）

担保总额

3，143，464，925

担保总额占公司净资产的比例(%)

58

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额

0

直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额

999，140，000

担保总额超过净资产50％部分的金额

418，176，497

上述三项担保金额合计

999，140，000

6.4 关联债权债务往来

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

关联方

向关联方提供资金

关联方向上市公司提供资金

发生额

余额

发生额

余额

黄石亿瑞达投资有限公司

740，932

22，405，590

西藏高新建材集团有限公司

15，292，566

15，292，566

合计

15，292，566

15，292，566

740，932

22，405，590

6.5 重大诉讼仲裁事项

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

诉讼(仲裁)基本情况

诉讼(仲裁)涉及金额

诉讼(仲裁)进展

对方以华新水泥（郴州）有限公司矿山皮带输送长廊施工影响其承包的郴宁高速万华岩隧道安全并导致塌方、及导致其加固、窝工等损失为由，要求华新水泥（郴州）有限公司赔偿损失

12，345，401

该案将于8月30日开庭。公司将及时披露该诉讼的进展情况。

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

√适用□不适用

序号

证券品种

证券代码

证券简称

最初投资成本

（元）

持有数量（股）

期末账面价值（元）

占期末证券投资比例

（％）

报告期损益（元）

1

601328

交通银行

3，165，725

1，986，050

11，002，717

45

2

601601

中国太保

696，000

600，000

13，434，000

55

210，000

合计

3，861，725

/

24，436，717

100

210，000

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用√不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用√不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告

√未经审计□审计

7.2 财务报表

2011年06月30日合并资产负债表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

资产

附注

2011年06月30日

2010年12月31日

合并

合并

流动资产

货币资金

五(1)

1，598，644，199

1，803，483，438

应收票据

五(2)

621，547，732

300，576，976

应收账款

五(3)

538，643，298

369，517，986

预付款项

五(5)

138，785，742

54，083，509

应收股利

210，000

其他应收款

五(4)

133，202，746

322，047，206

存货

五(6)

1，134，201，423

863，890，087

其他流动资产

五(7)

203，724，259

240，181，911

流动资产合计

4，368，959，399

3，953，781，113

非流动资产

可供出售金融资产

五(8)

36，164，583

36，351，420

长期应收款

16，745，439

15，288，338

长期股权投资

五(9)

17，200，000

17，200，000

固定资产

五(10)

11，684，392，969

10，901，849，595

在建工程

五(11)

1，281，659，244

1，025，787，089

工程物资

五(12)

73，611，169

66，905，788

固定资产清理

五(13)

104，112，508

103，496，091

无形资产

五(14)

1，536，604，637

1，463，040，137

商誉

五(15)

111，154，844

9，469，146

长期待摊费用

五(16)

130，945，920

136，828，320

递延所得税资产

五(17)

89，462，545

82，225，029

非流动资产合计

15，082，053，858

13，858，440，953

资产总计

19，451，013，257

17，812，222，066

2011年06月30日合并资产负债表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

负债及股东权益

附注

2011年06月30日

合并

2010年12月31日

合并

流动负债

短期借款

五(19)

924，550，000

613，000，000

应付票据

五(20)

60，259，625

328，981，280

应付账款

五(21)

2，204，234，991

1，980，472，613

预收款项

五(22)

251，525，451

203，316，760

应付职工薪酬

五(23)

79，284，946

101，706，960

应交税费

五(24)

270，530，436

302，394，363

应付利息

五(25)

57，097，727

26，642，874

应付股利

五(26)

97，147，519

58，749，925

其他应付款

五(27)

243，462，339

251，490，667

一年内到期的非流动负债

五(28)

1，929，074，055

1，247，155，712

流动负债合计

6，117，167，089

5，113，911，154

非流动负债

长期借款

五(29)

5，552，046，575

5，633，179，423

应付债券

五(30)

1，199，250，000

1，197，450，000

长期应付款

五(31)

154，038，231

32，499，339

专项应付款

五(32)

11，910，000

10，700，000

预计负债

五(33)

107，493，515

111，438，035

递延所得税负债

五(17)

46，940，409

12，955，394

其他非流动负债

五(34)

62，405，013

51，940，575

非流动负债合计

7，134，083，743

7，050，162，766

负债合计

13，251，250，832

12，164，073，920

股东权益

股本

五(35)

807，200，000

403，600，000

资本公积

五(36)

1，912，249，387

2，310，740，640

盈余公积

五(37)

264，235，211

264，235，211

未分配利润

五(38)

2，507，102，258

2，046，075，164

归属于母公司股东权益合计

5，490，786，856

5，024，651，015

少数股东权益

五(39)

708，975，569

623，497，131

股东权益合计

6，199，762，425

5，648，148，146

负债及股东权益总计

19，451，013，257

17，812，222，066

企业负责人：陈木森先生主管会计工作的负责人：孔玲玲女士 会计机构负责人：吴昕先生

2011年06月30日资产负债表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

资产

附注

2011年06月30日

公司

2010年12月31日

公司

流动资产

货币资金

499，080，750

641，184，181

应收票据

127，797，788

124，100，490

应收账款

十三(1)

231，668，662

139，363，956

预付款项

5，537，271

4，312，923

应收股利

664，478，539

148，591，197

其他应收款

十三(2)

1，582，302，282

1，795，052，883

存货

92，121，061

71，595，624

其他流动资产

-

4，980，677

流动资产合计

3，202，986，353

2，929，181，931

非流动资产

可供出售金融资产

36，164，583

36，351，420

长期应收款

680，522

567，763

长期股权投资

十三(3)

4，634，070，431

4，126，792，514

固定资产

705，439，461

729，527，009

在建工程

29，902，325

19，571，171

工程物资

228，819

409，454

固定资产清理

102，257，961

102，257，961

无形资产

129，504，667

139，496，461

长期待摊费用

6，412，477

6，548，094

递延所得税资产

15，645，501

11，939，396

非流动资产合计

5，660，306，747

5，173，461，243

资产总计

8，863，293，100

8，102，643，174

2011年06月30日资产负债表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

负债及股东权益

附注

2011年06月30日

公司

2010年12月31日

公司

流动负债

短期借款

180，000，000

100，000，000

应付票据

50，000，000

213，903，680

应付账款

174，040，432

217，685，423

预收款项

16，251，753

22，761，347

应付职工薪酬

3，419，202

6，657，126

应交税费

40，911，121

71，333，211

应付利息

45，292，561

17，073，362

应付股利

680，660

576，326

其他应付款

102，539，226

101，251，787

一年内到期的非流动负债

427，616，015

147，647，772

流动负债合计

1，040，750，970

898，890，034

非流动负债

长期借款

2，132，664，850

2，029，872，198

应付债券

1，199，250，000

1，197，450，000

专项应付款

8，550，000

8，100，000

预计负债

30，486，848

35，057，725

递延所得税负债

5，143，748

5，190，458

其他非流动负债

5，732，208

6，311，917

非流动负债合计

3，381，827，654

3，281，982，298

负债合计

4，422，578，624

4，180，872，332

股东权益

股本

807，200，000

403，600，000

资本公积

1，853，853，744

2，257，284，997

盈余公积

264，235，211

264，235，211

未分配利润

1，515，425，521

996，650，634

股东权益合计

4，440，714，476

3，921，770，842

负债及股东权益总计

8，863，293，100

8，102，643，174

企业负责人：陈木森先生主管会计工作的负责人：孔玲玲女士 会计机构负责人：吴昕先生

2011年1-6月合并利润表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项目

附注

2011年1-6月

2010年1-6月

合并

合并

一、营业收入

五(40)

5，571，471，839

3，259，292，694

减：

营业成本

五(40)

(3，971，096，094)

(2，760，314，162)

营业税金及附加

五(41)

(62，157，425)

(36，020，558)

销售费用

五(42)

(284，995，039)

(189，497，847)

管理费用

五(43)

(236，534，354)

(134，742，446)

财务费用-净额

五(44)

(243，176，160)

(136，532，900)

资产减值损失

五(45)

(633，432)

472，551

加：

投资收益

五(46)

210，000

50，948，186

其中：对联营企业的投资收益

-

-

二、营业利润

773，089，335

53，605，518

加：

营业外收入

五(47)

48，334，215

72，271，927

减：

营业外支出

五(48)

(5，096，956)

(2，353，800)

其中：非流动资产处置损失

(3，396，135)

(1，278，410)

三、利润总额

816，326，594

123，523，645

减：

所得税费用

五(49)

(197，545，062)

(30，707，795)

四、净利润

618，781，532

92，815，850

归属于母公司股东的净利润

542，055，969

77，066，228

少数股东损益

76，725，563

15，749，622

五、每股收益

基本每股收益

五(50)

0.67

0.19

稀释每股收益

五(50)

0.67

0.19

六、其他综合收益

五(51)

(140，128)

(5，315，261)

七、综合收益总额

618，641，404

87，500，589

归属于母公司股东的综合收益总额

541，915，841

71，750，967

归属于少数股东的综合收益总额

76，725，563

15，749，622

企业负责人：陈木森先生主管会计工作的负责人：孔玲玲女士 会计机构负责人：吴昕先生

2011年1-6月利润表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项目

附注

2011年1-6月

2010年1-6月

公司

公司

一、营业收入

十三(4)

880，329，886

771，809，693

减：

营业成本

十三(4)

(733，994，223)

(713，634，756)

营业税金及附加

(8，160，308)

(3，462，985)

销售费用

(17，322，322)

(14，517，013)

管理费用

(45，607，424)

(32，555，829)

财务费用-净额

(96，672，058)

(51，038，693)

资产减值转回/(损失)

(371，469)

1，079，849

加：

投资收益

十三(5)

615，615，890

211，391，099

其中：对联营企业的投资收益

-

-

二、营业利润

593，817，972

169，071，365

加：

营业外收入

2，286，007

22，637，087

减：

营业外支出

(6，324)

-

其中：非流动资产处置损失

(6，324)

-

三、利润总额

596，097，655

191，708，452

减：

所得税费用

3，706，107

(47，839，105)

四、净利润

599，803，762

143，869，347

五、每股收益

基本每股收益

0.74

0.36

稀释每股收益

0.74

0.36

六、其他综合收益

(140，128)

(5，315，261)

七、综合收益总额

599，663，634

138，554，086

企业负责人：陈木森先生主管会计工作的负责人：孔玲玲女士 会计机构负责人：吴昕先生

2011年1-6月合并现金流量表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项目

附注

2011年1-6月

2010年1-6月

合并

合并

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金

6，147，531，846

4，085，507，124

收到的税费返还

48，473，093

54，441，682

收到其他与经营活动有关的现金

五(52)(a)

79，143，099

54，610，758

经营活动现金流入小计

6，275，148，038

4，194，559，564

购买商品、接受劳务支付的现金

(4，596，603，570)

(2，989，401，510)

支付给职工以及为职工支付的现金

(365，194，819)

(236，049，240)

支付的各项税费

(581，114，340)

(248，687，978)

支付其他与经营活动有关的现金

五(52)(b)

(206，069，461)

(130，352，310)

经营活动现金流出小计

(5，748，982，190)

(3，604，491，038)

经营活动产生的现金流量净额

五(53)(a)

526，165，848

590，068，526

二、投资活动产生的现金流量：

取得投资收益收到的现金

172，700

处置固定资产和无形资产收回的现金净额

2，661，847

2，582，787

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

214，715，500

142，369，944

收到其他与投资活动有关的现金

五(52)(c)

35，767，396

98，225，914

投资活动现金流入小计

253，144，743

243，351，345

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

(840，009，814)

(1，448，288，696)

投资支付的现金

-

(1，165，725)

取得子公司支付的现金净额

五(53)(b)

(357，370，662)

(7，589，648)

支付其他与投资活动有关的现金

五(52)(d)

(22，387，136)

(210，748，299)

投资活动现金流出小计

(1，219，767，612)

(1，667，792，368)

投资活动产生的现金流量净额

(966，622，869)

(1，424，441，023)

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

-

15，000，500

取得借款收到的现金

1，520，290，000

2，154，050，000

收到其他与筹资活动有关的现金

五(52)(e)

1，000，000

3，000，000

筹资活动现金流入小计

1，521，290，000

2，172，050，500

偿还债务支付的现金

(809，624，900)

(561，479，600)

分配股利或偿付利息支付的现金

(335，650，686)

(260，134，436)

支付其他与筹资活动有关的现金

五(52)(f)

(116，481，200)

(3，950，490)

筹资活动现金流出小计

(1，261，756，786)

(825，564，526)

筹资活动产生的现金流量净额

259，533，214

1，346，485，974

四、汇率变动对现金影响

106

(47，677)

五、现金净增加额

五(53)(a)

(180，923，701)

512，065，800

加：年初现金余额

1，755，962，897

1，244，745，333

六、年末现金余额

五(53)(c)

1，575，039，196

1，756，811，133

企业负责人：陈木森先生主管会计工作的负责人：孔玲玲女士 会计机构负责人：吴昕先生

2011年1-6月现金流量表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项目

附注

2011年1-6月

2010年1-6月

公司

公司

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金

1，152，205，868

1，098，302，280

收到的税费返还

1，697，362

1，663，993

收到其他与经营活动有关的现金

656，600，992

457，964，703

经营活动现金流入小计

1，810，504，222

1，557，930，976

购买商品、接受劳务支付的现金

(1，002，548，597)

(1，106，017，931)

支付给职工以及为职工支付的现金

(57，663，301)

(34，549，548)

支付的各项税费

(68，032，616)

(34，601，949)

支付其他与经营活动有关的现金

(449，920，123)

(244，844，566)

经营活动现金流出小计

(1，578，164，637)

(1，420，013，994)

经营活动产生的现金流量净额

十三(6)(a)

232，339，585

137，916，982

二、投资活动产生的现金流量：

取得投资收益收到的现金

43，829，995

91，556，723

处置固定资产和无形资产收回的现金净额

1，096，735

732，422

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

214，715，500

178，500，000

收到其他与投资活动有关的现金

450，000

50，000

投资活动现金流入小计

260，092，230

270，839，145

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

(23，053，000)

(91，168，706)

投资支付的现金

-

(1，165，725)

取得子公司支付的现金净额

(506，773，076)

(155，589，648)

支付其他与投资活动有关的现金

-

(20，000，000)

投资活动现金流出小计

(529，826，076)

(267，924，079)

投资活动产生的现金流量净额

(269，733，846)

2，915，066

三、筹资活动产生的现金流量：

取得借款收到的现金

690，000，000

1，400，000，000

收到其他与筹资活动有关的现金

119，200，000

-

筹资活动现金流入小计

809，200，000

1，400，000，000

偿还债务支付的现金

(228，024，900)

(191，379，600)

分配股利或偿付利息支付的现金

(147，421，488)

(117，474，262)

支付其他与筹资活动有关的现金

(521，203，711)

(507，237，810)

筹资活动现金流出小计

(896，650，099)

(816，091，672)

筹资活动产生的现金流量净额

(87，450，099)

583，908，328

四、汇率变动对现金影响

106

(9，901)

五、现金净增加/(减少)额

十三(6)(b)

(124，844，254)

724，730，475

加：年初现金余额

618，454，794

337，199，546

六、年末现金余额

493，610，540

1，061，930，021

企业负责人：陈木森先生主管会计工作的负责人：孔玲玲女士 会计机构负责人：吴昕先生

2010年1-6月合并股东权益变动表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项目

2010年1-6月金额

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

股本

资本公积

减：库存股

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

一、上年年末余额

403，600，000

2，525，519，485

228，275，534

1，397，545，655

833，064，452

5，388，005，126

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额

403，600，000

2，525，519，485

228，275，534

1，397，545，655

833，064，452

5，388，005，126

三、本年增减变动金额(减少以“－”号填列)

(一)净利润

77，066，228

15，749，622

92，815，850

(二)其他综合收益

(5，315，261)

(5，315，261)

上述(一)和(二)小计

(5，315，261)

77，066，228

15，749，622

87，500，589

(三)所有者投入和减少资本

1．所有者投入资本

4，000，500

4，000，500

2．股份支付计入所有者权益的金额

3．其他

1，200，000

(377，582，799)

(376，382，799)

(四)利润分配

1．提取盈余公积

2．提取一般风险准备

3．对股东的分配

(80，720，000)

(791，815)

(81，511，815)

4．其他

(五)所有者权益内部结转

1．资本公积转增股本

2．盈余公积转增股本

3．盈余公积弥补亏损

4．其他

(231，909，913)

192，591，000

(39，318，913)

(六)专项储备

1．本年提取

2．本年使用

四、本年年末余额

403，600，000

2，289，494，311

228，275，534

1，586，482，883

474，439，960

4，982，292，688

(下转59版)

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