华新水泥股份有限公司2012年第三季度报告

华新水泥股份有限公司

2012年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长徐永模先生、总裁李叶青先生、主管会计工作负责人孔玲玲女士及会计机构负责人吴昕先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

本报告期末

上年度期末

本报告期末比上年度期末增减(%)

总资产(元)

21，656，055，039

21，729，678，063

-0.34

所有者权益（或股东权益）(元)

7，465，303，834

7，759，976，865

-3.80

归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）

7.98

8.30

-3.80

年初至报告期期末

（1－9月）

比上年同期增减(%)

经营活动产生的现金流量净额(元)

1，147，372，494

32.95

每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）

1.23

14.74

报告期

（7－9月）

年初至报告期期末

（1－9月）

本报告期比上年同期增减(%)

归属于上市公司股东的净利润(元)

145，918，400

241，835，719

-59.74

基本每股收益（元/股）

0.16

0.26

-65.26

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)

0.15

0.24

-65.12

稀释每股收益（元/股）

0.16

0.26

-65.26

加权平均净资产收益率（%）

1.90

3.16

减少3.87个百分点

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）

1.81

2.89

减少3.65个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种:人民币

项目

年初至报告期期末金额

（1－9月）

非流动资产处置损益

-5，846，191

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）

37，521，506

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

2，418，803

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

-5，358，526

所得税影响额

-8，049，922

少数股东权益影响额（税后）

-135，726

合计

20，549，944

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）

51，689

前十名无限售条件流通股股东持股情况

股东名称（全称）

期末持有无限售条件流通股的数量

种类

HOLCHIN B.V.

321，922，600

人民币普通股150，400，000

境内上市外资股171，522，600

国家股（华新集团有限公司代为持有）

128，501，296

人民币普通股

GAOLING FUND，L.P.

51，449，782

境内上市外资股

HOLPAC LIMITED

18，612，430

境内上市外资股

华新集团有限公司

17，452，464

人民币普通股

ABERDEEN GLOBAL-CHINESE EQUITY FUND

13，050，775

境内上市外资股

中国建设银行－交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金

7，200，800

人民币普通股

国际金融－汇丰－JPMORGAN CHASE BANK， NATIONAL ASS0CIATION

6，623，854

人民币普通股

中国农业银行－交银施罗德精选股票证券投资基金

5，146，659

人民币普通股

武汉铁路局

5，040，000

人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 资产负债表主要财务指标与年初相比的情况及原因

单位：元

项目

2012年9月30日

2011年12月31日

变动幅度

简要说明

应收票据

714，623，171

1，152，454，185

-38%

票据到期托收及背书转让支付

应收账款

1，156，022，740

611，160，181

89%

公司经营规模扩大，赊销相应增加

预付账款

281，937，052

77，815，141

262%

建造合同预付款增加

其他应收款

360，604，859

148，938，461

142%

股权收购款保证金支付增加

其他流动资产

88，870，234

157，309，135

-44%

新建公司逐渐投产营运，待抵扣增值税减少

长期股权投资

101，885，808

14，859，038

586%

新增联营公司

在建工程

1，315，022，285

970，702，004

35%

新建水泥窑线进入项目主体建设期

递延所得税资产

187，397，971

108，547，828

73%

子公司短期亏损计提递延所得税资产

应付票据

83，175，208

32，503，263

156%

新开具银行承兑汇票增加

预收账款

284，061，568

404，466，765

-30%

货款结算增加，预收减少

应付职工薪酬

75，626，847

143，977，781

-47%

发放上年年终绩效奖金

应交税费

177，619，768

307，854，410

-42%

汇算清缴2011年所得税

应付利息

87，491，157

31，830，885

175%

中期票据利息及第一期公司债券利息预提未付

应付股利

7，559，504

66，710，525

-89%

合资子公司支付其少数股东上年分配的股利

其他应付款

508，316，668

206，206，627

147%

收购阳新及宜昌公司少数股权款尚未支付完毕

一年内到期的非流动负债

3，596，898，035

2，693，349，474

34%

部分中期票据到期转入一年内

长期借款

2，494，730，890

4，222，803，436

-41%

长期借款转一年内到期

应付债券

2，589，200，000

1，197，450，000

116%

发行第一期公司债券

3.1.2利润表主要财务指标与上年同期相比的情况及原因

单位：元

项目

年初至报告期期末金额(1-9月)

上年年初至报告期期末金额(1-9月)

变动幅度

简要说明

管理费用

494，887，210

377，279，964

31%

公司规模扩大，同时管理咨询类项目支出增加

资产减值损失

382，146

601，031

-36%

已核销坏账准备收回较上年同期减少

投资净收益

-118，436

249，721

-147%

新增加联营公司本年亏损

营业利润

291，821，686

1，240，678，374

-76%

产品销售价格较上年同期大幅下降

营业外支出

14，115，821

10，784，794

31%

固定资产及流动资产报废支出增加

利润总额

391，755，925

1，333，167，790

-71%

产品销售价格较上年同期大幅下降

所得税

74，133，441

304，554，914

-76%

本年利润较上年同期大幅下降

净利润

317，622，484

1，028，612，876

-69%

产品销售价格较上年同期大幅下降

归属于母公司所有者的净利润

241，835，719

904，511，640

-73%

产品销售价格较上年同期大幅下降

少数股东损益

75，786，765

124，101，236

-39%

产品销售价格较上年同期大幅下降

3.1.3现流表主要财务指标与上年同期相比的情况及原因

单位：元

项目

合并数

变动幅度

简要说明

2012年1-9月

2011年1-9月

经营活动产生的现金流量净额

1，147，372，494

862，988，269

33%

应收票据以及存货下降

筹资活动产生的现金流量净额

-358，272，624

24，283，533

-1575%

支付购买阳新及宜昌公司少数股权

3.1.4利润表主要财务指标与上年三季度相比的情况及原因

单位：元

项目

2012年7-9月

2011年7-9月

变动幅度

简要说明

资产减值损失

65，477

-32，401

-302%

计提坏账准备较上年同期增加

投资净收益

16，200

39，721

-59%

所持上市公司股票报告期间未分红

营业利润

187，287，999

467，589，039

-60%

产品销售价格较上年同期大幅下降

营业外收入

37，540，567

54，939，995

-32%

资源综合利用税收返还及地方政府补助较上年同期减少

利润总额

220，271，340

516，841，196

-57%

产品销售价格较上年同期大幅下降

所得税

37，182，548

107，009，852

-65%

产品销售价格较上年同期大幅下降

净利润

183，088，792

409，831，344

-55%

产品销售价格较上年同期大幅下降

归属于母公司所有者的净利润

145，918，400

362，455，671

-60%

产品销售价格较上年同期大幅下降

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

四季度是公司水泥产品的传统旺季，水泥价格在今年1-9月较低的基数上可能有所回升，但与上年同期相比，水泥价格的下跌幅度仍将大于水泥成本的下降，加之2012年1-9月公司实现的归属于母公司所有者的净利润同比下降73%，因此公司预计2012 年度实现的归属于母公司所有者的净利润与2011年度相比，下降幅度在50%以上。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司2011年度利润分配工作已于今年6月完成，报告期内无此项工作。

华新水泥股份有限公司

法定代表人:李叶青先生

2012年10月27日

欢迎发表评论 分享到: