泰豪科技股份有限公司2012年第三季度报告

泰豪科技股份有限公司

2012年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名

毛勇

主管会计工作负责人姓名

吴菊林

会计机构负责人（会计主管人员）姓名

朱宇华

公司负责人毛勇、主管会计工作负责人吴菊林及会计机构负责人（会计主管人员）朱宇华声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

本报告期末

上年度期末

本报告期末比上年度期末增减(%)

总资产(元)

5，608，522，798.63

4，865，194，104.73

15.28

所有者权益（或股东权益）(元)

2，150，362，335.70

1，732，723，481.77

24.10

归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）

4.30

3.81

12.86

年初至报告期期末

（1－9月）

比上年同期增减(%)

经营活动产生的现金流量净额(元)

-96，627，589.08

80.15

每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）

-0.19

82.24

报告期

（7－9月）

年初至报告期期末

（1－9月）

本报告期比上年

同期增减(%)

归属于上市公司股东的净利润(元)

5，612，398.34

48，820，989.74

-47.31

基本每股收益（元/股）

0.009

0.103

-59.34

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)

0.012

0.096

-35.66

稀释每股收益（元/股）

0.009

0.103

-59.34

加权平均净资产收益率（%）

0.26

2.78

减少0.36个百分点

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）

0.32

2.6

减少0.18个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种:人民币

项目

年初至报告期期末金额

（1－9月）

非流动资产处置损益

-176，781.35

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

3，859，778.06

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

227，734.18

所得税影响额

-616，118.47

少数股东权益影响额（税后）

-126，463.26

合计

3，168，149.16

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）

61，623

前十名无限售条件流通股股东持股情况

股东名称（全称）

期末持有无限售条件流通股的数量

种类

同方股份有限公司

103，080，000

人民币普通股

泰豪集团有限公司

64，100，000

人民币普通股

中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金

2，938，950

人民币普通股

杨蓉

2，686，870

人民币普通股

翁志行

2，589，580

人民币普通股

陶勇

2，542，682

人民币普通股

夏圭希

2，015，263

人民币普通股

启东滨海建设有限公司

1，943，979

人民币普通股

申银万国(微博)证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户

1，760，585

人民币普通股

王爱琴

1，263，001

人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

（1）截至报告期末，公司资产负债表项目大幅变动原因分析

单位：元

项目

2012年9月30日

2011年12月31日

与去年相比金额增减幅度

比重变动幅度

说明

金额

比重

金额

比重

资产总计

5，608，522，798.63

4，865，194，104.73

15.28

主要是合并范围变动

货币资金

266，813，231.24

4.76

620，662，925.24

12.76

-57.01

-8.00

资金支付增加所致

应收票据

26，960，143.48

0.48

41，537，057.40

0.85

-35.09

-0.37

票据到期兑现所致

存货

1，049，951，052.39

18.72

580，655，776.72

11.93

80.82

6.79

在制品投入及交货延迟所致

投资性房地产

66，751，414.29

1.19

26，515，672.30

0.55

151.74

0.65

合并范围变动

在建工程

178，116，769.17

3.18

15，314，918.23

0.31

1，063.03

2.86

沈电科技产业园项目投入增加

开发支出

88，408，128.17

1.58

18，101，590.83

0.37

388.40

1.20

在研项目投入所致

商誉

162，487，046.07

2.90

10，984，102.12

0.23

1，379.29

2.67

合并范围变动所致

长期待摊费用

1，736，878.96

0.03

740，121.04

0.02

134.67

0.02

合并范围变动所致

应付票据

301，400，966.77

5.37

200，029，530.93

4.11

50.68

1.26

信用支付增加所致

预收款项

274，747，725.66

4.90

84，804，855.31

1.74

223.98

3.16

结算方式变化所致

应交税费

29，195，168.15

0.52

42，300，142.14

0.87

-30.98

-0.35

税费缴纳所致

应付利息

3，550，335.94

0.06

8，286，576.89

0.17

-57.16

-0.11

支付债券利息

一年内到期的非流动负债

350，000，000.00

6.24

70，000，000.00

1.44

400.00

4.80

长期借款到期转入

长期借款

249，306，227.00

4.45

545，572，727.00

11.21

-54.30

-6.77

长期借款到期转出

资本公积

1，137，498，556.57

20.28

790，914，406.77

16.26

43.82

4.03

非公开发行股份增加所致

（2）截至报告期末，公司损益表项目大幅变动原因分析

单位：元

项目

2012年1-9月

2011年1-9月

增减幅度

说明

毛利率(%)

18.85

19.46

下降0.61个百分点

料工费成本上涨影响

营业税金及附加

13，713，263.57

19，847，782.26

-30.91%

合并范围变化及业务结构变动所致

财务费用

73，417，114.04

50，721，003.98

44.75%

贷款及利率增长所致

投资收益

18，539，767.99

3，119，811.27

494.26%

股权收益增加

营业外支出

519，567.55

991，848.94

-47.62%

相关支出减少所致

（3）截至报告期末，公司现金流量表项目大幅变动原因分析

单位：元

项目

2012年1-9月

2011年1-9月

增减幅度

说明

一、经营活动产生的现金流量：

经营活动现金流入小计

1，818，162，702.05

1，808，288，623.62

0.55%

上年同期信用采购集中支付所致

经营活动现金流出小计

1，914，790，291.13

2，295，030，097.04

-16.57%

经营活动产生的现金流量净额

-96，627，589.08

-486，741，473.42

80.15%

二、投资活动产生的现金流量：

投资活动现金流入小计

161，939，757.40

1，945，471.52

8223.93%

股权转让及收益增加所致

投资活动现金流出小计

388，144，137.58

405，733，780.23

-4.34%

投资活动产生的现金流量净额

-226，204，380.18

-403，788，308.71

43.98%

三、筹资活动产生的现金流量：

筹资活动现金流入小计

670，749，713.37

568，558，200.00

17.97%

上年同期项目贷款增加所致

筹资活动现金流出小计

680，739，743.15

189，126，235.77

259.94%

筹资活动产生的现金流量净额

-9，990，029.78

379，431，964.23

-102.63%

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发［2012］37号）、江西证监局《关于转发<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知>的通知》（赣证监发［2012］81号）和《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的补充通知》（赣证监发[2012]113号）的要求，为完善和健全公司股东回报机制，增加利润分配政策的透明度和可操作性，切实保障投资者的合法权益，结合公司实际情况，经公司2012年8月10日召开的第四届董事会第四十次会议和公司2012年8月31日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过了对《公司章程》相关条款进行修订。

公司2011年度利润分配方案为以455，325，712股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），不转增、不送股，扣税后每10股派发现金红利0.45元，共计派发股利22，766，285.60元。本分配方案已于2012年6月8日经公司2011年度股东大会审议通过，并于2012年7月6日实施完毕。

泰豪科技股份有限公司

法定代表人:毛勇

2012年10月27日

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